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国泰致远优势混合
009474 · 混合型-偏股 · 净值日 2026/11/09
基金档案
基金公司
—
基金经理
—
成立日期
—
最新规模
—
单位净值
1.5494
累计净值
1.5494
日增长
-0.38%
手续费
0.15%
区间收益
近 1 周
0.98%
近 1 月
-0.81%
近 3 月
-4.56%
近 6 月
-4.90%
近 1 年
34.39%
近 2 年
61.35%
近 3 年
57.20%
今年来
24.43%
成立来
54.94%
收益率为源站口径百分比;分红/持仓变动后续批次。 数据仅供参考,不构成投资建议。
净值走势
该基金暂无净值历史
曲线为单位净值;累计净值取区间末值,分红再投收益按除息日现金再投计算。当前覆盖按近1年收益排序的前 300 只基金,其余陆续回填。 数据仅供参考,不构成投资建议。
重仓股
该基金暂无重仓股数据
来源东财基金持仓,季报口径,单位已归一为股/元。 数据仅供参考,不构成投资建议。
持仓变动
暂无相邻季度可对比
对比相邻披露季度的前十大重仓股;新进/退出按当期/上期权重排序,未披露权重不按 0 计算。 数据仅供参考,不构成投资建议。
重仓行业分布
该基金暂无行业分布数据
按最新披露重仓股所属行业聚合占净值比例;未匹配行业的标的归“未分类”。 仅反映披露持仓,不代表完整组合。数据仅供参考,不构成投资建议。
行业变动
暂无相邻季度可对比
按相邻披露季度的重仓股所属行业聚合;未匹配行业的标的归“未分类”。 数据仅供参考,不构成投资建议。
分红送配
该基金暂无分红记录
分红会体现在净值除息跳空,不代表额外收益;累计净值/分红再投后续批次。 数据仅供参考,不构成投资建议。